Arquitectura de datos: Data vs. Instrumento
StrategyQuant X separa el histórico de precios ("Data") de las condiciones bajo las que ese histórico se opera ("Instrumento"). Es una...
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Protocolo práctico: configura tus primeros instrumentos en StrategyQuant X
La mejor forma de consolidar todo lo anterior es aplicarlo. Este protocolo guía la configuración de cinco instrumentos de referencia, con...
El flujo de trabajo profesional en StrategyQuant X y el embudo de calidad
El método profesional en StrategyQuant X no consiste en generar estrategias al azar y quedarse con la que mejor pinta tenga. Es un proceso...
Tests de robustez en StrategyQuant X: IS/OOS y Monte Carlo
Una vez identificadas las señales y construidas las estrategias candidatas, hay que someterlas a una batería de pruebas de robustez. Este...
Desconfía de tu propio backtest
La filosofía de las pruebas de robustez y por qué son el paso más importante del proceso. Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Monte Carlo, de verdad
Fundamentos del método, los dos tipos que existen en SQX y cuándo sus resultados no valen nada Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Aleatorizar el mercado
Histórico de precios, spread y slippage: qué te dicen realmente sobre tu bróker. Tabla de contenidos Este artículo no tiene encabezados Un...
Walk-Forward
WFO y la Matrix: robustez en el tiempo, no en el espacio de parámetros. Tabla de contenidos Este artículo no tiene encabezados Una...
Qué tests funcionan de verdad
El estudio empírico de StrategyQuant sobre 500.000 estrategias, y un error que conviene corregir. Tabla de contenidos Este artículo no...
El pipeline completo
Del databank a las finalistas: montaje, filtros, checklist y los errores que más caro salen. Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Algoritmo genético en StrategyQuant X: cómo construye sus estrategias
StrategyQuant X genera estrategias mediante un algoritmo genético: un método de búsqueda inspirado en la evolución biológica. No es la...
Custom Projects en StrategyQuant: la guía completa
Qué son, cómo funcionan y por qué son la herramienta que separa a un trader que prueba cosas sueltas de un quant con un proceso repetible....
Pruebas de robustez en StrategyQuant: Monte Carlo, Walk-Forward y SPP
Los métodos que separan una estrategia con lógica real de una simplemente ajustada a los datos del pasado. La fortaleza real de...
Custom Project completo para XAUUSD H1: flujo paso a paso
Un flujo de trabajo profesional real, tarea por tarea, con los databanks, filtros y resultados esperados en cada etapa. Todo lo visto en...
Validación Masiva en StrategyQuant: el flujo completo en 4 pasos
Cómo generar miles de estrategias candidatas y filtrarlas progresivamente —retest por lotes, Monte Carlo, Walk-Forward Matrix y filtrado...
Validación Masiva vs. Multinivel: dos metodologías de Custom Project
Cuándo conviene cada enfoque, cómo gestionar el brazo short, instalar indicadores externos y qué hacer cuando el Multinivel da problemas....
Flujo Multinivel en dos fases: cores robustos y parámetros después
La metodología completa —Fase 1 para encontrar la lógica, Fase 2 para pulirla y estresarla— con su checklist y los errores más comunes al...
Errores frecuentes y checklist final en Custom Projects
Los fallos conceptuales y de configuración más habituales, y la lista de verificación antes de llevar cualquier estrategia a una cuenta...
Monte Carlo avanzado en QuantAnalyzer: riesgo de ruina y predicción de resultados futuros
Cómo funcionan los dos tipos de simulación de Monte Carlo en QuantAnalyzer, cómo interpretar el riesgo de ruina y qué es el cono de...
Los tres pilares para construir una cartera de sistemas: correlación, diversificación y calidad
Los principios no negociables antes de montar un portfolio de estrategias algorítmicas: cómo interpretar la correlación, por qué...